利德曼_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,548,059.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,060,700.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,608,759.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,477,805.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,234,864.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,757,346.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,795,060.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,265,077.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,343,682.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,899,636.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,899,636.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,554,468.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 535,818,070.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,372,539.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,472,902.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,936.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,936.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,931,196.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,263.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,277,945.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,434,406.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,410,469.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,539,690.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,276,917.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 616,737,227.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德曼_2023年三季报资产负债表 | 利德曼_2023年三季报利润表 |