利德曼_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,502,235.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,596,870.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,099,106.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,868,003.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,672,026.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,683,425.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,936,058.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,159,513.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,939,592.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,037,675.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,818,070.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,855,746.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,855,746.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,936.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,936.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,254,557.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,062.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,291,950.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,737,570.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,713,633.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,629,786.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,276,917.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,647,131.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,482,806.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,386,939.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,471,136.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,471,136.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,705,019.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,930,306.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,646.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,883.47 | |
| 财务费用(元) | 388,207.41 | |
| 递延所得税(元) | 605,832.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 374,553.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 231,278.98 | |
| 存货的减少(元) | 2,815,770.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,863,342.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,521,348.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 542,647,131.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 798,276,917.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -255,629,786.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德曼_2023年中报资产负债表 | 利德曼_2023年中报利润表 |