利德曼_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 806,052,765.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,270.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,404,523.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,590,559.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,231,596.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,730,507.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,678,718.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,015,910.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 714,656,733.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,933,825.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,243,873.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 589,292.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,833,166.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,118,856.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 808,828,929.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 847,947,785.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,114,619.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 716,709.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 716,709.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,843,364.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,606,954.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 729,907.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,026,571.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,476,890.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,760,181.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -132,214.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,073,190.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,350,107.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,276,917.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,034,069.06 | |
| 资产减值准备(元) | 60,212,971.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,098,340.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,098,340.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,834,737.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,001,644.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -446,225.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,149.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,990,936.72 | |
| 财务费用(元) | 1,420,743.87 | |
| 投资损失(元) | -4,243,873.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,868,209.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,885,210.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,017,001.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,882,419.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,251,277.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,681,781.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,276,917.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 927,350,107.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,073,190.20 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利德曼_2022年年报资产负债表 | 利德曼_2022年年报利润表 |