利德曼_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 454,528,432.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 302,117.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,579,407.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,409,957.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,675,359.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,029,793.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,815,031.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,619,595.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,139,780.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,270,176.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,319,166.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 503,556.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,822,722.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,042,860.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,342,860.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,520,137.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,998,573.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,035,897.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 729,907.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,815,267.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,849,738.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,849,738.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,900,300.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 927,350,107.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,250,408.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,931,602.78 | |
| 资产减值准备(元) | 4,635,864.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,369,144.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,369,144.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,459,653.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,808,669.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,009.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,407.73 | |
| 财务费用(元) | 499,501.82 | |
| 投资损失(元) | -2,319,166.03 | |
| 递延所得税(元) | 450,029.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 690,831.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -240,802.00 | |
| 存货的减少(元) | 10,656,934.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,484,516.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,034,675.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 948,250,408.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 927,350,107.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,900,300.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利德曼_2022年中报资产负债表 | 利德曼_2022年中报利润表 |