朗玛信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,643,480.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,378.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,282,722.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,950,581.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,194,614.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,461,559.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,667,381.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,551,322.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,874,878.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,075,703.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,434,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,188,077.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,223,292.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,411,369.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,977,219.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,053,115.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,420,789.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,273,904.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,273,904.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,175,420.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,529,822.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,354,401.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,297,102.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,580,278.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,391,571.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,391,571.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,411,957.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,564.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,068.96 | |
| 财务费用(元) | 14,519,237.82 | |
| 投资损失(元) | -20,703,300.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,453,655.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,881,107.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 427,451.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,283,020.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,691,361.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,245,651.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,354,401.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,529,822.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,175,420.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗玛信息_2023年年报资产负债表 | 朗玛信息_2023年年报利润表 |