朗玛信息_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,966,989.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,514,616.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 383,481,605.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,693,374.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,404,033.74 | |
支付的各项税费(元) | 22,530,775.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,792,303.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 324,420,487.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,061,118.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,430,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,007,719.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,007,719.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,577,719.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,897,084.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,697,084.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,697,084.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,786,314.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 331,529,822.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 375,316,136.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 朗玛信息_2023年三季报资产负债表 | 朗玛信息_2023年三季报利润表 |