朗玛信息_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,135,258.02 | |
收到的税费返还(元) | 1,209,005.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,571,525.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 465,915,789.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,154,222.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,582,342.54 | |
支付的各项税费(元) | 29,571,723.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,607,641.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 391,915,930.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,999,859.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,700.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,792,256.09 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,795,956.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,541,646.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,541,646.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,254,309.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 120,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,094,379.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,750,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,160,445.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,754,824.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,754,824.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,923.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,508,579.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 360,038,401.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 331,529,822.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,501,752.86 | |
资产减值准备(元) | 1,229,275.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,028,816.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,028,816.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,715,218.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 295,445.09 | |
固定资产报废损失(元) | 119,715.93 | |
财务费用(元) | 3,108,524.06 | |
投资损失(元) | -18,937,004.95 | |
递延所得税(元) | -2,756,161.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,756,161.43 | |
存货的减少(元) | -838,160.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,992,894.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,484,848.79 | |
现金的期末余额(元) | 331,529,822.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 360,038,401.77 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,508,579.60 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 朗玛信息_2022年年报资产负债表 | 朗玛信息_2022年年报利润表 |