苏交科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,613,196,032.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,736,174.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,208,146.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,755,140,353.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,022,977,184.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,376,272,736.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,390,161.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 819,593,928.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,502,234,010.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -747,093,657.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,300,338.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,810,612.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,444,081.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,555,032.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,290,491.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 567,693,910.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,027,870.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 523,371,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,179,383,472.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,828,440.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,891,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,891,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,072,704,885.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 872,833,134.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,954,429,219.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,980,479,114.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,639,639.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,530,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,480,392.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,293,599,146.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 660,830,072.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,264,849.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -919,356,873.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,647,474,539.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,728,117,666.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2024年三季报资产负债表 | 苏交科_2024年三季报利润表 |