苏交科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,790,131,545.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,480,632.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,051,204.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,908,663,383.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,481,400.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,022,749,242.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,981,344.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 634,232,895.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,631,444,883.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -722,781,500.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,283,880.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,874,812.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,197,736.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,356,429.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,559,137.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,493,910.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 21,647,106.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 173,371,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,071,353.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,714,924.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,791,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,791,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,881,881,185.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,001,702,385.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 854,588,114.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,877,462.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,233,408.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,698,986.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 910,003,398.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -913,145.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,406,171.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,647,474,539.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,460,068,368.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 159,722,466.43 | |
| 资产减值准备(元) | 75,884,870.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,785,653.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,785,653.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,821,968.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,614,996.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,713.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 827,887.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,010,443.64 | |
| 财务费用(元) | 8,216,416.66 | |
| 投资损失(元) | -17,913,702.79 | |
| 递延所得税(元) | -20,805,693.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,829,959.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -975,733.96 | |
| 存货的减少(元) | 39,890,176.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -258,958,402.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -791,564,921.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,460,068,368.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,647,474,539.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,406,171.12 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2024年中报资产负债表 | 苏交科_2024年中报利润表 |