苏交科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,885,242.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 948,082.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,473,763.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,098,307,088.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,771,976.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 628,483,025.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,240,770.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 433,656,970.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,616,152,743.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -517,845,655.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,314.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,293,314.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,258,196.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,182,366.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,191,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,631,963.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,338,648.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,629,086,876.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,639,566,876.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,956,037.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,177,410.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,633,448.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,136,933,427.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,702,334.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,046,789.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,647,474,539.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,030,521,329.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2024年一季报资产负债表 | 苏交科_2024年一季报利润表 |