苏交科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,680,272,293.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,622,166.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,007,509.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,823,901,969.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,644,497.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,378,192,460.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,791,175.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 865,387,737.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,515,015,870.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -691,113,901.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,210,208,972.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,709,902.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 869,944.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,192,383.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,926.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,281,087,130.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,004,632.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,962,844.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,047,737.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,015,214.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 929,071,915.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,392,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,392,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,823,398,867.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,730,208.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,462,521,925.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,451,880,368.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 258,646,645.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,870,078.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,802,452.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,062,329,466.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 400,192,459.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,452,849.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 650,603,322.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,152,414,047.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,803,017,370.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2023年三季报资产负债表 | 苏交科_2023年三季报利润表 |