苏交科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,748,293,669.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,580,661.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,854,931.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,858,729,262.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 654,761,537.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,034,247,377.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,555,906.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 607,520,615.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,553,085,436.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -694,356,174.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,208,972.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,961,989.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 750,546.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,192,223.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 595,218,732.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,405,829.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,847,644.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,047,737.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,301,211.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 274,917,521.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,247,850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,247,850.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,193,673,523.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,203,634.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,674,125,008.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 871,863,528.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,019,607.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 871,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,188,317.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,371,071,453.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,053,555.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,842,776.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,542,322.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,152,414,047.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,057,871,725.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,255,698.19 | |
| 资产减值准备(元) | 78,760,396.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,230,537.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,230,537.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,004,735.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,392,863.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,794,211.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 404,360.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -203,696.05 | |
| 财务费用(元) | 11,630,513.12 | |
| 投资损失(元) | -38,610,149.06 | |
| 递延所得税(元) | -29,863,446.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,065,262.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -798,184.48 | |
| 存货的减少(元) | 301,222.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,850,882.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -753,522,552.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,057,871,725.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,152,414,047.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,542,322.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2023年中报资产负债表 | 苏交科_2023年中报利润表 |