苏交科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,827,102.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,338,913.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,616,011.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,090,782,027.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,793,294.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 614,434,013.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,328,070.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,905,793.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,424,461,171.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -333,679,144.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,208,067.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 822,417.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,726.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,204,746.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,802,957.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,050,529.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,976,389.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,026,919.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,223,962.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 277,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 277,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 527,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,994,298.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,911,598.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 246,181,305.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,514,397.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,136,106.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,831,808.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,079,789.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,749,692.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,573,010.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,152,414,047.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,935,841,037.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2023年一季报资产负债表 | 苏交科_2023年一季报利润表 |