苏交科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,990,790,257.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,346,171.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,559,979.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,142,696,408.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,181,038,290.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,343,381,895.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,814,194.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 836,574,843.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,633,809,223.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,608,462.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,704,876.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 494,090.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 910,807,430.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,106,506.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,932,538,971.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,993,285,477.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,082,478,047.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,784,573,055.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,484,681.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,110,062,737.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,407,605,470.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,315,581.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 366,569,484.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,979,490,535.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,572,201.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,041,273.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,399,977,388.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,271,120,663.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,871,143,275.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2022年三季报资产负债表 | 苏交科_2022年三季报利润表 |