苏交科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,916,369,412.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,154,562.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,080,868.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,029,604,844.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 828,059,053.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,006,538,659.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,259,825.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 578,082,425.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,632,939,964.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -603,335,120.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,608,462.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,533,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,116.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,494,179.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,796,171.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,317,117,468.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,913,639.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,419,460.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 630,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 630,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,861,575.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,425,576.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,080,917,152.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 668,391,774.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,624,844.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 352,559,317.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,200,575,936.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,658,784.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,115,873.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,551,297,491.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,271,120,663.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,719,823,171.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,035,818.39 | |
| 资产减值准备(元) | 61,561,490.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,866,752.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,866,752.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,852,920.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,062,973.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,912.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,344,703.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,024,145.41 | |
| 财务费用(元) | 42,995,813.20 | |
| 投资损失(元) | 1,658,094.25 | |
| 递延所得税(元) | 16,479,415.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,470,733.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -991,317.97 | |
| 存货的减少(元) | -55,645,449.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,147,486.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -726,587,887.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,719,823,171.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,271,120,663.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,551,297,491.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏交科_2022年中报资产负债表 | 苏交科_2022年中报利润表 |