温州宏丰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,208,225,680.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,172,602.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,607,299.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,302,005,582.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,032,759,188.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,612,064.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,935,462.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,130,735.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,302,437,451.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -431,869.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,177,278.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,760.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,668.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,203,707.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,216,790.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,178,048.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,394,838.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,191,131.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 890,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,474,506.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 972,324,506.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 593,905,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,013,809.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,995.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,928,036.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,846,845.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,477,660.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,272.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,721,067.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,140,861.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,419,794.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 温州宏丰_2024年三季报资产负债表 | 温州宏丰_2024年三季报利润表 |