温州宏丰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,094,959.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,651,377.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,367,905.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,304,114,241.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,168,059.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,754,961.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,969,929.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,592,888.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,349,485,839.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,371,597.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 644,000.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,525.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,668.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 667,194.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,391,019.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,342,717.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,733,736.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,066,542.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 614,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,982,726.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,282,726.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 359,705,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,201,402.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,995.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,583,019.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,489,422.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,793,304.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,472.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,338,362.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,140,861.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,802,499.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,178,088.28 | |
| 资产减值准备(元) | 15,208,441.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,132,102.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,132,102.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,407,637.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,511,898.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 197,377.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,862.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,725,062.79 | |
| 财务费用(元) | 38,538,870.32 | |
| 投资损失(元) | -37,470.89 | |
| 递延所得税(元) | 3,933,898.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,241,421.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,307,522.67 | |
| 存货的减少(元) | -54,742,207.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,519,481.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,146,444.19 | |
| 其他(元) | 412,925.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,802,499.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,140,861.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,338,362.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 温州宏丰_2024年中报资产负债表 | 温州宏丰_2024年中报利润表 |