温州宏丰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 533,580,372.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,001,362.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,604,264.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 543,186,000.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,854,908.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,693,986.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,493,198.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,310,871.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,352,965.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,166,965.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,746,327.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,439.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,120,767.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,107,467.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,789,079.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,087,205.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,876,285.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,323,714.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,275.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,872,441.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,140,861.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,268,420.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 温州宏丰_2024年一季报资产负债表 | 温州宏丰_2024年一季报利润表 |