温州宏丰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,844,630,128.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,639,093.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,114,826.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,869,384,047.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,549,571,447.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,578,993.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,865,545.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,983,968.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,896,999,954.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,615,907.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,231,502.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 962,290.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,561,089.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 153,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,414,275.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,169,158.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,007,588.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,670,170.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,177,759.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,008,601.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,673,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,673,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,115,368,727.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,902,337.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,406,944,564.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 843,502,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,507,476.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,079,319.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,183,088,795.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,855,768.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 792,695.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,976,044.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,116,906.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,140,861.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,713,060.95 | |
| 资产减值准备(元) | 49,162,917.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,212,154.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,212,154.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,047,081.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,064.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 422,653.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 800,463.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,321,033.10 | |
| 财务费用(元) | 64,048,358.49 | |
| 投资损失(元) | -88,273,223.36 | |
| 递延所得税(元) | -9,288,055.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,543,712.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,744,342.74 | |
| 存货的减少(元) | -62,410,656.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,717,563.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,156,083.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,688,213.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,140,861.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,116,906.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,976,044.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 温州宏丰_2023年年报资产负债表 | 温州宏丰_2023年年报利润表 |