温州宏丰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,198,642,693.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,982,245.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,320,485.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,216,945,424.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,032,983,700.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,097,365.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,731,849.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,480,469.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,294,293,385.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,347,961.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,062.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,747.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 153,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,414,275.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,019,085.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,943,054.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,343,054.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,323,968.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,239,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,239,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 685,840,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,858,561.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 913,938,061.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 497,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,688,781.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,964,357.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,403,138.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,534,922.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 114,155.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,977,147.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,116,906.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,094,054.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 温州宏丰_2023年三季报资产负债表 | 温州宏丰_2023年三季报利润表 |