温州宏丰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,507,065.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,211,253.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,729,120.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,447,439.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,848,477.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,249,488.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,652,937.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,214,427.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,965,332.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,517,893.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,277.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,189.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,466.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,185,620.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,185,620.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,096,154.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,259,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,259,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,539,387.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,138,887.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,725,421.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,798,864.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,024,286.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,114,600.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91,369.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,590,816.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,116,906.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,526,090.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 温州宏丰_2023年一季报资产负债表 | 温州宏丰_2023年一季报利润表 |