温州宏丰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,427,731,936.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,623,488.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,618,678.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,480,974,103.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,397,679,968.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,953,178.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,390,669.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,537,886.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,608,561,702.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 416,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 416,595.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,841,947.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 589,084.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,431,032.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,014,437.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,060,481,698.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,281,698.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,071,252.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,346,334.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 941,917,587.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,364,110.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 636,721.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,601,203.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,833,228.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,232,025.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 温州宏丰_2022年三季报资产负债表 | 温州宏丰_2022年三季报利润表 |