温州宏丰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 971,419,501.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,379,484.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,541,692.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,016,340,678.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,001,744,001.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,761,417.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,791,289.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,996,486.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,140,293,195.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,952,516.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,695.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,695.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,963,017.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 467,462.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,430,480.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,251,785.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 790,038,248.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,038,248.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 498,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,786,764.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,781,289.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 641,068,053.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 152,970,194.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,132.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,145,974.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,833,228.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,687,254.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,101,306.32 | |
| 资产减值准备(元) | 15,462,904.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,691,191.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,691,191.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,584,830.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,413.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -438,227.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,235.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,679,654.52 | |
| 财务费用(元) | 15,709,012.44 | |
| 投资损失(元) | 117,499.43 | |
| 递延所得税(元) | -465,140.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -443,773.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,366.98 | |
| 存货的减少(元) | -116,313,766.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,943,917.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,798,246.15 | |
| 其他(元) | -1,851,873.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,687,254.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,833,228.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,145,974.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 温州宏丰_2022年中报资产负债表 | 温州宏丰_2022年中报利润表 |