三盛退_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,653,337.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,339,760.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,941,248.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,934,345.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,510,097.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,027,784.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,319,233.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,164,112,794.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,408,969,910.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -686,035,565.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,837,299.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 595,407.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,432,707.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,863,526.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,463,526.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,030,819.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,596,884.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,596,884.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,302,040.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,949,976.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,252,017.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,655,133.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,112.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -720,803,629.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,861,747.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,058,117.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三盛退_2023年三季报资产负债表 | 三盛退_2023年三季报利润表 |