三盛退_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,403,241.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,294,021.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,562,535.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,259,798.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,820,262.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,074,303.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,131,072.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,146,668,060.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,292,693,699.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -699,433,900.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,030,499.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 595,407.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,625,907.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,574,923.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,574,923.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,050,983.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,596,884.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,596,884.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,698,237.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,474,720.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,172,958.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,576,073.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,855.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -714,046,846.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,861,747.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,814,900.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,241,262.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,812,802.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,603,958.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,603,958.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,076,756.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,256,834.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,380,393.32 | |
| 财务费用(元) | 10,027,354.57 | |
| 投资损失(元) | -1,064,799.30 | |
| 递延所得税(元) | 24,065.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,065.74 | |
| 存货的减少(元) | -13,908,591.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,325,392.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -695,211,197.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,814,900.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 757,861,747.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -714,046,846.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三盛退_2023年中报资产负债表 | 三盛退_2023年中报利润表 |