三盛退_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,512,530.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 668,038.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,733,735.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,914,304.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,778,870.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,525,153.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,258,672.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 687,253,037.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 785,815,733.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,901,428.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,202,927.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,622,927.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,723,289.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,723,289.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,362.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,675,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,742.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,361,742.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,361,742.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,143.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,582,676.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,861,747.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,279,070.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三盛退_2023年一季报资产负债表 | 三盛退_2023年一季报利润表 |