三盛退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,983,700.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,307,670.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,260,925.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,552,296.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,100,591.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,294,681.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,983,530.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,134,479.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,513,282.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,378,125.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,997,303.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,805,016.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,805,016.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,192,287.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,293,569.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,253,569.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,746,430.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 540,616.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 603,518,348.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,001,631.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 732,519,980.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三盛退_2022年三季报资产负债表 | 三盛退_2022年三季报利润表 |