三盛退_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,700,608.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,281,445.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,040,541.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,022,596.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,179,900.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,312,853.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,813,348.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,824,686.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,130,789.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,030.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,505,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,419,291.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,419,291.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,085,738.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,554.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,002,554.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,002,554.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,497.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,056,507.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,001,631.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,945,124.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三盛退_2022年一季报资产负债表 | 三盛退_2022年一季报利润表 |