和晶科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,601,218,210.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,793,429.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,507,553.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,634,519,193.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,307,196,511.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,912,185.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,529,790.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,868,406.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,624,506,894.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,012,299.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,369,374.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,369,374.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,276,174.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,073,752.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,615,057.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 638,188,809.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,188,809.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 740,522.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,712,162.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,569,352.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,857,189.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和晶科技_2023年三季报资产负债表 | 和晶科技_2023年三季报利润表 |