和晶科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,524,304,326.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,667,513.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,780,701.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,547,752,542.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,881,043.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,118,789.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,578,199.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,927,333.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,521,505,364.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,810.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 250,001.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,811.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,834,088.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 388,176.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,322,264.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,000,453.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 742,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 742,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 803,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,205,592.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 821,015,592.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,015,592.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,350,963.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,417,905.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,356,096.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,938,190.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和晶科技_2022年三季报资产负债表 | 和晶科技_2022年三季报利润表 |