华昌达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,706,922,678.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,130,767.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,661,758.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,801,715,204.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,626,689,980.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,401,491.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,983,126.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,057,588.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,276,132,186.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -474,416,981.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,089,339.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,119,010.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,213,849.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,726.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,726.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,375,122.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,158,888.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 961,105.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,169,993.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,169,993.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,358,647.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,570,500.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,045,909.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,475,409.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌达_2024年三季报资产负债表 | 华昌达_2024年三季报利润表 |