华昌达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,187,791,802.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,190.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,213,488.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,248,014,481.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,110,651,543.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,207,890.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,422,217.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,697,317.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,526,978,968.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -278,964,486.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,089,339.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,134,564.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,229,403.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 752,269.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 752,269.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,477,134.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 882,888.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 645,740.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,578,628.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,578,628.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,030,213.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,035,767.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,045,909.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,010,142.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,826,665.30 | |
| 资产减值准备(元) | -431,665.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,628,393.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,628,393.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,741,201.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,755.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,080.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,706.82 | |
| 财务费用(元) | -527,047.47 | |
| 投资损失(元) | -1,559,231.02 | |
| 递延所得税(元) | 721,109.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 679,451.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,657.25 | |
| 存货的减少(元) | -102,101,226.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,559,323.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -347,400,584.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,010,142.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 587,045,909.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -303,035,767.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌达_2024年中报资产负债表 | 华昌达_2024年中报利润表 |