华昌达_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,090,074,569.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,085,227.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,849,863.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,144,009,660.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,700,034.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,050,839.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,813,425.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,521,691.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,353,085,990.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,076,330.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,086,586.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,598.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,591,953.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,447,138.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,912,229.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,890,884.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,146.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,825,259.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,621,878.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,889,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 980,510.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,613.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,212,124.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,677,375.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,358,097.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,418,978.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,916,780.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,497,802.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华昌达_2023年三季报资产负债表 | 华昌达_2023年三季报利润表 |