华昌达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,431,288,220.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,085,227.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,222,473.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,472,595,920.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,133,575,451.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,336,735.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,844,160.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,948,159.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,552,704,505.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,108,584.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,086,586.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,598.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,591,953.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,447,138.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,299,214.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,146.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,321,360.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,125,777.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,440,821.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,240,821.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,953.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,613.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,567.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,734,253.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,519,428.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,270,875.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,916,780.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,187,655.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,548,397.52 | |
| 资产减值准备(元) | -3,105,092.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,678,780.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,678,780.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,782,442.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 767,214.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,716.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,232.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,134.53 | |
| 财务费用(元) | -16,904,888.44 | |
| 投资损失(元) | -4,878,237.93 | |
| 递延所得税(元) | -3,463,173.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 386,619.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,849,793.59 | |
| 存货的减少(元) | -77,296,822.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,629,846.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,468,814.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,187,655.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,916,780.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,270,875.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌达_2023年中报资产负债表 | 华昌达_2023年中报利润表 |