海联讯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,880,439.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,677,110.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,557,550.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,814,152.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,705,255.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,844,258.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,877,428.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,241,093.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,316,456.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,233,496.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,233,496.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,031.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,830,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,886,431.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,652,934.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,096,279.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,390,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,412,611.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,508,890.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,508,890.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,845,368.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,474,290.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,628,921.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联讯_2024年三季报资产负债表 | 海联讯_2024年三季报利润表 |