海联讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,801,178.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,585,936.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,387,115.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,032,120.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,834,495.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,639,957.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,748,037.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,254,610.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,132,504.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,125,936.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,292,336.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,057.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,500,000.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,812,058.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,519,722.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,324,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,077,750.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,370,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,473,798.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,875,548.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,375,548.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,237,234.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,237,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,474,290.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,614,354.96 | |
| 资产减值准备(元) | 47,021.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,938,733.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,938,733.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,830.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,888.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,572.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,543.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,196,477.28 | |
| 财务费用(元) | 72,963.35 | |
| 投资损失(元) | -9,761,484.11 | |
| 递延所得税(元) | 435,772.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,884.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 191,888.63 | |
| 存货的减少(元) | -6,037,698.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,133,600.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,995,724.07 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,264,473.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,474,290.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,237,056.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,237,234.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海联讯_2023年年报资产负债表 | 海联讯_2023年年报利润表 |