海联讯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,682,971.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,974,985.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,657,957.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,898,778.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,996,460.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,645,947.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,439,118.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,980,305.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,677,651.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,281,268.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,399,668.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,136.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,215,136.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,815,467.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,324,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,076,329.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,370,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,924,729.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,325,059.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,825,059.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,037,124.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,237,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,274,181.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联讯_2023年三季报资产负债表 | 海联讯_2023年三季报利润表 |