海联讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,869,636.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,739,910.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,609,546.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,408,910.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,088,255.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,662,536.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,445,369.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,605,071.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,004,475.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,717,244.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,717,644.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,136.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,215,136.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,497,491.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,824,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,076,145.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,370,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,164,197.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,064,342.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,064,342.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,442,640.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,237,056.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,679,697.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,082,428.98 | |
| 资产减值准备(元) | -986,666.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,020,326.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,020,326.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,255.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,666.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,876.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,388,357.12 | |
| 财务费用(元) | 36,747.84 | |
| 投资损失(元) | -2,813,110.52 | |
| 递延所得税(元) | 115,299.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,323.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 378,623.20 | |
| 存货的减少(元) | -27,457,894.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,013,076.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,377,665.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,679,697.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,237,056.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,442,640.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联讯_2023年中报资产负债表 | 海联讯_2023年中报利润表 |