海联讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,257,255.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,600,355.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,525,735.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,383,346.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,715,083.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,530,092.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,838,637.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,935,025.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,018,839.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,635,493.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,573.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,437,816.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,476,389.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 807,380.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,807,380.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,669,008.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,824,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,629,648.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,517,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,450,203.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,579,851.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,755,851.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,722,335.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,959,392.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,237,056.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,804,907.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,320,458.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,227,334.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,227,334.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,510.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,333.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,449.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,655.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,425,075.61 | |
| 财务费用(元) | 181,288.52 | |
| 投资损失(元) | -10,183,116.57 | |
| 递延所得税(元) | 1,574,863.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 694,550.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 880,312.74 | |
| 存货的减少(元) | 25,035,757.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,857,335.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,999,318.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,237,056.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,959,392.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,722,335.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海联讯_2022年年报资产负债表 | 海联讯_2022年年报利润表 |