海联讯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,039,159.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,599,013.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,038,349.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,676,523.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,594,335.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,952,955.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,666,041.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,463,717.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,677,049.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,998.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,567,256.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,569,254.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 642,120.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,442,120.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,872,866.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,824,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,611,436.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,517,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,872,794.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,984,230.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,160,230.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,033,622.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,959,392.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,925,769.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联讯_2022年三季报资产负债表 | 海联讯_2022年三季报利润表 |