海联讯_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,055,357.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,653,699.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,321,209.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,030,266.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,235,612.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,483,166.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,811,001.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,190,070.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,719,852.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,689,585.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,998.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,597,615.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,599,613.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,074.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,912,074.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,312,461.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,824,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,593,023.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,517,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,971.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,029,994.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,205,994.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,208,041.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,959,392.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,751,350.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,367,327.35 | |
| 资产减值准备(元) | 442,583.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,119,753.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,119,753.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,255.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,666.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,524.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,311,689.90 | |
| 财务费用(元) | 124,326.56 | |
| 投资损失(元) | -5,037,601.98 | |
| 递延所得税(元) | -716,470.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -498,400.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,070.60 | |
| 存货的减少(元) | -20,903,350.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,768,161.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,028,831.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,751,350.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,959,392.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,208,041.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海联讯_2022年中报资产负债表 | 海联讯_2022年中报利润表 |