海联讯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,619,625.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,157,055.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,776,681.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,689,597.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,509,171.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,591,087.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,801,168.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,591,024.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,998.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,360,666.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,362,664.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,180.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,059,180.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,696,515.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,824,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,611.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,078.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,497,690.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,309.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,184,549.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,959,392.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,774,842.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海联讯_2022年一季报资产负债表 | 海联讯_2022年一季报利润表 |