梅安森_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,418,518.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,687,439.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,033,298.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,139,255.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,654,869.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,809,979.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,847,148.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,572,043.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,884,041.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,255,214.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 633,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,258,479.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,008,479.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,375,179.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,429,209.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,429,209.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,857,103.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,552,029.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,109,132.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,679,923.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,799,888.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,203,135.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,403,246.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,319,069.26 | |
| 资产减值准备(元) | 4,477,567.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,462,270.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,462,270.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 402,849.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,044.25 | |
| 财务费用(元) | 2,882,257.40 | |
| 投资损失(元) | -199,916.23 | |
| 递延所得税(元) | 2,970,653.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,037,297.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,643.88 | |
| 存货的减少(元) | -15,520,762.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,764,687.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,718,575.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,403,246.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,203,135.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,799,888.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅安森_2024年中报资产负债表 | 梅安森_2024年中报利润表 |