梅安森_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,589,118.50 | |
收到的税费返还(元) | 6,211,631.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,058.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 87,289,809.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,959,709.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,891,745.71 | |
支付的各项税费(元) | 7,466,616.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,838,944.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 94,157,015.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,465,964.17 | |
投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,715,964.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,715,964.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,350,255.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 23,350,255.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 48,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,512,476.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 71,712,476.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,362,221.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,945,392.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 109,203,135.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,257,742.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 梅安森_2024年一季报资产负债表 | 梅安森_2024年一季报利润表 |