梅安森_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,034,665.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,727,694.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,382,547.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,144,907.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,615,282.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,568,789.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,859,370.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,659,087.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,702,528.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,442,378.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,582,441.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,582,441.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,507,541.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,246,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,246,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,560,765.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,008,511.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,769,277.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -523,177.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,411,659.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,339,356.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,751,015.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅安森_2023年三季报资产负债表 | 梅安森_2023年三季报利润表 |