梅安森_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,145,634.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,729,886.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 771,709.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,647,230.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,152,243.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,842,704.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,608,573.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,378,742.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,982,264.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,682,169.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,682,169.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,682,169.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,605.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,008,605.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,446,452.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,246,452.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,762,152.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,255,050.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,339,356.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,084,305.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅安森_2023年一季报资产负债表 | 梅安森_2023年一季报利润表 |