梅安森_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,332,566.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,260,907.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,615,146.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,208,620.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,475,147.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,161,104.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,431,514.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,108,135.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,175,901.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,032,719.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,020,198.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,345,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,365,698.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,363,648.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,803,957.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,898,117.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,673,638.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,375,713.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,624,286.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,706,642.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,045,999.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,339,356.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,989,362.97 | |
| 资产减值准备(元) | 3,418,906.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,986,139.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,986,139.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 876,479.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 666,049.32 | |
| 财务费用(元) | 5,409,819.87 | |
| 投资损失(元) | -6,777,367.07 | |
| 递延所得税(元) | 2,270,225.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,270,225.27 | |
| 存货的减少(元) | 13,956,555.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,908,093.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,855,358.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,339,356.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,045,999.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,706,642.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梅安森_2022年年报资产负债表 | 梅安森_2022年年报利润表 |