梅安森_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,217,933.95 | |
收到的税费返还(元) | 7,779,826.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,544,973.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 244,542,734.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,124,896.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,456,567.47 | |
支付的各项税费(元) | 14,262,950.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,343,561.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 216,187,976.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,305,681.43 | |
投资支付的现金(元) | 3,345,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,651,181.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,651,181.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 121,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 87,003,957.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,469,288.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,109,459.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,582,705.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,417,294.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,120,871.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 74,045,999.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 78,166,870.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 梅安森_2022年三季报资产负债表 | 梅安森_2022年三季报利润表 |