梅安森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,385,911.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,488,358.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,040,429.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,914,699.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,633,776.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,639,524.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,780,503.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,972,102.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,025,906.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,888,792.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,297,514.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,345,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,643,014.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,643,014.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,112,716.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,119,965.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,091,058.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,323,740.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,676,259.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,922,036.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,045,999.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,968,036.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,153,030.97 | |
| 资产减值准备(元) | -2,059,463.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,221,535.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,221,535.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,447.12 | |
| 财务费用(元) | 2,587,892.07 | |
| 投资损失(元) | -1,224,835.79 | |
| 递延所得税(元) | 98,233.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,233.74 | |
| 存货的减少(元) | -11,463,081.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,031,047.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,912,014.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,968,036.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,045,999.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,922,036.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅安森_2022年中报资产负债表 | 梅安森_2022年中报利润表 |