和佳退_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,613,808.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,248,784.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,920,638.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,783,231.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,975,989.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,713,030.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,701,273.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,084,357.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,474,650.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,691,419.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,233,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,233,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,645.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,645.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,107,454.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,641,228.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,705,433.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,627.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,588,289.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,448,289.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,031,178.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,506,180.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,475,002.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -241,638,270.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,390,520.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,390,520.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 895,097.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,724,394.46 | |
| 财务费用(元) | 139,499,477.19 | |
| 投资损失(元) | -9,570,134.84 | |
| 递延所得税(元) | -31,632,321.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,632,321.12 | |
| 存货的减少(元) | -28,523,904.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,732,792.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,719,600.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,475,002.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,506,180.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,031,178.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和佳退_2023年中报资产负债表 | 和佳退_2023年中报利润表 |